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              金融杠桿原理說下突發港股一度暴跌近1000點A股私募大佬“抄

              2020-05-06【股市大盤】瀏覽:1430

                淡水泉投資趙軍往年底曾表示,成長將是未來兩三年最有機會的風格,并且在不斷優化組合,深度挖掘市場上尚未實現業績重估的行業龍頭。而從披露的數據來瞧,金融杠桿原理2020年一季度,淡水泉旗下多只產品新進進北大荒600598股吧)和蘇墾農發601952股吧)前十大流通股東,共持有北大荒4057。53萬股,另外淡水泉精選一期出現在7只個股的一季報中,其中包括潔美科技002859股吧)、歌爾股份002241股吧)、濮陽惠成300481股吧)、華宇軟件300271股吧)、三環集團300408股吧)、中國武夷。由此可見,淡水泉和王亞偉旗下產品一季末均持有中國武夷。

                分規模來瞧,百億級私募率先掀起備案熱潮。據基金業協會數據顯示,淡水泉一季度共計備案37只產品,僅3月份就備案了30只,而4月份淡水泉又繼續備案了12只產品。年初至今,淡水泉已經備案49只基金,遠超2019年備案的11只產品,同時也創出近5年備案產品數量新高。

                

              金融杠桿原理說下突發港股一度暴跌近1000點A股私募大佬“抄底”心切?高毅淡水泉王亞偉調倉道路曝光“神秘信號”再現市場又當如何演繹?

                其中較為典型的是明汯投資,據東方財富300059股吧)Choice數據顯示,明汯投資旗下的明汯價值成長一期在今年一季度合計新進持有27只個股。詳細來瞧,明汯價值成長一期新進持有34。96萬股東華測試300354股吧),新進持有24。33萬股銳明技術、42。57萬股祥和實業603500股吧)、34。19萬股怡達股份300721股吧)、196萬股寧夏建材600449股吧),以及新進持有24。56萬股光莆股份300632股吧)。此外,還持有海星股份603115股吧)、僑銀環保、德恩精工300780股吧)、鋼研納克、金龍羽002882股吧)、斯迪克、神馬電力603530股吧)、博杰股份、鉑科新材、圣龍股份603178股吧)、春秋電子603890股吧)、阿石創300706股吧)、和遠氣體、佳禾智能、指南針、安奈兒002875股吧)、容大感光300576股吧)、隆利科技300752股吧)、因賽集團300781股吧)、實豐文化002862股吧)、神馳機電等個股。

                另外在4月23日的洽洽食品002557股吧)的調研活動中,煜德投資核心基金經理靳天珍也現身調研。據了解,靳天珍具有19年權益投資經歷,先后任職航天科工財務有限公司投資經理,華商基金總經理助理、機構投資部總經理。

                受外圍市場影響,5月4日,香港恒生指數大跌近4%,藍籌股近全線下跌。銀行板塊、中資券商股、汽車經銷商股、電力設備股普跌。開盤后恒生指數跌幅不斷擴大,指數下跌逼近1000點,盤中一度跌往965點。

                此外,源樂晟資產旗下的中信信托銳進58期,一季度合計持有4只個股,分別是捷昌驅動603583股吧)、錦浪科技300763股吧)、廣電計量、夢百合603313股吧)。成泉資本旗下的中信信托-成泉匯涌八期出現在8只個股的一季報中,詳細為共達電聲002655股吧)、中視傳媒600088股吧)、奧克股份300082股吧)、激智科技300566股吧)、中欣氟材002915股吧)、帝爾激光300776股吧)、震安科技300767股吧)、凱撒文化002425股吧)。

                而上一次出現“剪刀差”是在2019年6月,當時該信號出現后,創業板指數上演了一波上揚行情,截至2020年2月25日,指數上漲50%,且走出多只牛股。那這次信號再現,市場又將如何演繹?

                私募排排網研究員劉有華則指出,百億級私募加速發行新產品,是因為目前A股市場15倍左右的估值處于一個歷史相對低位,從長期價值投資的角度考慮,市場機會遠遠高于風險,且目前市場不斷磨底的行情下,有利于私募結束大規模的建倉,買到足夠便宜的股票。

                截至2020年4月30日,幾乎一切上市公司均已披露2020年一季報。據Wind數據顯示,今年一季度,合計583只私募產品持有769只個股,而往年年底合計426只私募產品持有601只個股。從持倉私募產品數量來瞧,今年一季度較往年底增加了36。8%,而從私募持倉的上市公司數量來瞧,今年一季度較往年底增加了27。9%,私募加倉跡象明顯。

                今年以后,盡管疫情影響了出行,但知名私募機構調研頻率不減,而且高毅資產鄧曉峰、盤京投資莊濤、世誠投資核心人物陳家琳、源樂晟資產曾曉杰、拾貝投資的胡建平等核心基金經理更是親自參與調研。

                從高毅資產目前的持倉市值來瞧,依次是世紀華通、伊利股份600887股吧)、紫光股份000938股吧)、紫金礦業601899股吧)、順豐控股002352股吧)、完美世界002624股吧)、隆平高科000998股吧)。其中馮柳新進伊利股份市值超25。38億元,新進完美世界市值超10。2億元,新進中航機電002013股吧)、博雅生物300294股吧)、回天新材300041股吧)、天山股份000877股吧)、保隆科技603197股吧)、廣信股份603599股吧)、廈門象嶼600057股吧)、楚江新材002171股吧)、洪城水業600461股吧)、深糧控股000019股吧)、東珠生態603359股吧)等個股。另外高毅資產鄧曉峰治理的產品曉峰2號新進持有宏發股份600885股吧)市值達3。06億元,新進持有黔源電力002039股吧)7038萬元,另外還增持了邁克生物300463股吧),期末持有2億元市值。

                王亞偉旗下的華潤信托-昀灃9號,今年一季度合計持有5只個股,較往年底增加了3只個股。王亞偉旗下的四只私募產品今年一季度新進進卓易信息前十大流通股東,合計持有104。39萬股。另外還新進澳洋順昌002245股吧)、江淮汽車600418股吧)、海南高速000886股吧)、中國武夷000797股吧)。

                對于A股市場,格上研究中心在接受《每日經濟新聞(博客微博)》記者采訪時表示,金融杠桿原理目前 A 股估值處于歷史均值下方,具備長期戰略性配置機會。3月海外疫情恐慌疊加美股的流動性沖擊,大概率是全年最恐慌的階段,全年的底部區域基本探明,A股下行空間有限,因此建議投資者抓住機會進行長期布局。從布局方向來瞧,今年外需減弱,主要以內需提升發力,而內需主要以基建、消費為主:

                在今年4月份,世誠投資核心人物陳家琳出現在多家上市公司的調研活動中。4月28日,他親自參加了分眾傳媒002027股吧)的調研;4月26日,參與紫光股份的調研;4月26日,參與華宇軟件的調研活動;4月25日,現身??低?02415股吧)的調研活動。

                東方財富Choice數據顯示,在4月28日聯創電子002036股吧)的調研中,高毅資產鄧曉峰親自參與了調研;在4月21日的貝達藥業300558股吧)的調研活動中,高毅資產的孫慶瑞親自參與了調研活動。據《每日經濟新聞》記者了解,高毅資產首席投資官鄧曉峰的理念是,時刻更多花在增長型行業、體量大的行業上,是投進產出比相對高的做法。金融杠桿原理做研究時,需要經歷由少到多,再由多到少的過程。市場永遠有分歧,這些爭議指出了研究的方向。假如研究能夠回答這些問題,發現市場的偏差甚至謬誤,機會自然就來了。成功的公司本身肯定是競爭選擇的結果,成功是有原因的,而對優秀公司的長期跟蹤是行業研究的捷徑。

                私募排排網統計數據顯示,15家百億級私募進進128家上市公司十大流通股東。從披露的持倉數據來瞧,科技、消費、醫藥成為今年一季度私募基金要點布局的三大板塊。此外,與2019年年末相比,2020年一季度股票私募在倉位水平震蕩上升的同時,要點加倉的行業則主要集中在信息和醫藥兩大板塊。

                近日,該機構又高調參與了世紀華通002602股吧)定增。據4月13日晚間世紀華通公布的定增方案顯示,馮柳治理的產品獲配8108萬股,獲配金額為9。3億元。馮柳治理的產品持股世紀華通高達3億股(假設4月份持股未變),以4月30日股價計算,持股市值達到41。7億元。


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