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              金股寶配資認為股價大跌市值蒸發近千億“中國巴菲特”逃離比亞迪

              2021-07-21【股票知識】瀏覽:304

                這輪股價下降的原因,大多數分析師認為和港交所近期披露這則消息有關。7月8日和9日,有“巴菲特愛將”之稱的李錄所創的喜馬拉雅資本連續減持比亞迪H股,共計1077。15萬股,涉資24。39億港元。其中,7月8日,喜馬拉雅資本減持比亞迪H股714。4萬股,每股均價227。6229港元,套現逾16。26億港元,持股比重由7。03%降至6。35%;7月9日,喜馬拉雅資本再度以每股224。18港元均價賣出363萬股比亞迪股份H股,套現8。13億港元,持股比例從6。35%下降至6%。

                據比亞迪2020年報,李錄是繼伯克希爾后,比亞迪的第二大H股股東。上周減持的還有大股東、比亞迪三大創始人之一的夏佐全,據公告披露,他在上周的連續4個交易日減持比亞迪A股,套現超24億元,持股比例也降至2。97%。5月,夏佐全也宣布減持不超過1200萬股,預計可套現超過20億元。

                

              金股寶配資認為股價大跌市值蒸發近千億“中國巴菲特”逃離比亞迪

                今年更早時候,比亞迪副總裁、金股寶配資王傳福妻子李柯在1月份減持100萬股,套現約2億元。2月,比亞迪創始人之一呂向陽實控的融捷投資,也是比亞迪第二大股東,減持753。22萬股,套現超過10億元。呂向陽同時也是王傳福的表哥,坊間傳聞,王傳福決定創業時,并沒有足夠的錢開辦公司,所以借了呂向陽200萬作為創業啟動金,之后王傳福就創辦了比亞迪電池。

                大股東在今年持續減持,特別是李錄早在2002年就投資了比亞迪。2008年,巴菲特經由李錄的推薦也買進了比亞迪的股票,其后更成為資本市場經久不衰的案例。比亞迪股價在今年屢創新高,王牌車型比亞迪漢在7月20日也迎來第10萬輛下線日公布的產銷快報,比亞迪6月新能源汽車市占率將會超過17%,并且比亞迪將再次超過特斯拉,成為6月份國內新能源汽車銷量最高的企業。但

                招銀國際證券有限公司研究部經理白毅陽分析李錄為何減持時表示,“除了李錄的喜馬拉雅資本,比亞迪董監高夏佐全、呂向陽、李珂等今年都有減持;基金減持一般是獲利離場,而高管一般是出于個人原因或者是對后面股價走勢的預判進行減持?!?

                。在創立自己的基金后,李錄再次買進比亞迪股票,最終將與芒格共同經營的1。5億美元基金中很大一部分都投向了比亞迪。2008年,芒格拜托中美能源控股公司董事長索科爾前往中國,為伯克希爾調研比亞迪。

                。2008年9月,伯克希爾向比亞迪股份投資2。3億美元,收購了該公司10%的股份,2。25億股。巴菲特戲稱自己是在芒格的“逼迫”下投資的比亞迪。13年來,比亞迪的股價翻了約20倍,巴菲特也從這筆投資中獲取了豐厚的回報。

                。這個公司十年前才正式進入到(汽車制造)這個行業,八年前才生產出第一輛車。身處一個要和全球所有品牌激烈競爭的市場之中,他們不得不全力以赴。而且他們從來沒有什么所謂的本土競爭優勢,因為中國汽車行業從開始就是對所有國際品牌開放的。

                ,“事實上,BYD是剛剛越過了別人的護城河”。從來沒有可以依靠成本優勢成為“護城河”的。段永平補充道,很少有企業能長期維持低成本的,制造業好像沒見過。而且靠自己產品賣低價的企業就很難有長久的,至少我沒見過。

                在2012年一次采訪中,段永平表示,巴菲特投比亞迪只投了他管的錢的千分之一,大家還是不要太當回事的好。實際上巴菲特一直不太情愿投,但可能是受李錄的影響。最后他還預測,現在(2012年)應該還有200-300%的利潤,10年以后賣不賣出比亞迪股份就不好說了。

                。但這和新能源大行業并沒有直接關系,華夏基金投資研究部總監鄭澤鴻就公開表示:新能源板塊是一個長期向上的賽道,行業天花板很高。尤其是新能源車,處于滲透率快速提高的階段。根據7月9號中國汽車工業協會發布的數據,6月份國內新能源汽車產量的滲透率達到了12。76%,創歷史新高,新能源車的盈利也超預期,毋庸置疑,這是一個非常值得投資的賽道。

                。不僅如此,今年第一季度比亞迪經營活動產生的現金流凈額約為1。42億元,同比下滑97。13%。東莞證券分析稱,比亞迪第一季度的毛利率為12。6%,同比減少5。06%,環比減少3。995%,主要原因是原材料價格上漲導致營業成本增加,預計比亞迪2021-2023年EPS分別為1。79元、 2。43元、金股寶配資3。19元,對應PE分別為91倍、67倍、51倍,給予謹慎推薦評級。

                深圳一家基金公司高管在接受媒體采訪時表示,“整車業務賺錢實在太難!金股寶配資我們要求基金經理們盡量避開整車業務的企業?!蹦壳皣鴥绕嚠a業的集中度太低,沒有任何企業的產品擁有較好的定價能力。

                ,這個行業將進入一個競爭極其激烈的市場。比亞迪作為最早進入的領軍者,盡管優勢明顯,但是隨著強者的進入,這一優勢將可能被削弱,尤其是經過2020年的大漲,已經透支了部分未來的增長預期。2015年,比亞迪全年新能源車銷量為6。2萬輛,同比增長234。7%,首次成為全球新能源車銷量第一,銷售額達到220億元,首次比傳統燃油車高出30億元。

                。2016年,比亞迪新能源汽車銷量10。02萬輛,同比增長62。3%,超出第二名特斯拉2。4萬輛;2017年銷量為11。37萬輛,同比增長13。7%;2018年銷量為24。8萬輛,同比增長118%。但這一

                ,比亞迪以22。9萬輛位列第二;2020年特斯拉銷量達49。95萬輛,到2021年上半年再以超38萬輛的交付數據遙遙領先。有分析師預計,特斯拉2021年銷量將在84萬-100萬輛之間。

                。2021年上半年,蔚來汽車已完成交付41956臺,達到去年全年交付量的95。9%;小鵬汽車上半年累計交付量達到30738臺,超過2020年全年的交付量,是2020年同期的5。6倍;理想汽車半年累計交付量達30154臺,其中二季度同比增長166。1%。另外隨著汽車行業大變局下半場的開啟,

                。智能化是智能電動車行業未來的必然戰場。招商證券資管的研報指出,特斯拉擁有自研自動駕駛芯片,目前自動駕駛系統已經能夠實現L3級別駕駛輔助,在全球行業內處于領先水平,唯對于中國交通環境的適配程度較低;

                比亞迪的出身本質上是個制造企業,在智能化方面,并不占優勢,目前更多是選擇而與Auto X、百度戰略合作的方式彌補短板。對比比亞迪漢和Model 3有知乎網友表示,漢像安卓手機,賣的是硬件;特斯拉像蘋果手機,賣的是系統。硬件,漢完爆特斯拉;但比系統,國產車機系統就是一個大號安卓平板安裝了個廠商自己的軟件。

                。摩根大通的分析師Adam·Jonas表示,他對于特斯拉60%的估值都來自汽車以外的業務,包括電池供應業務、自動駕駛業務、備用電式電源業務、保險業務。瑞銀分析師Patrick·Hummel也表示,在他給特斯拉7000億美元的估值中,汽車業務的價值約為2000億美元,剩下的5000億美元用于其他所有業務?!斑@一價值的最大份額可以由軟件產生,主要是自動駕駛?!彼J為,到2025年,特斯拉幾乎一半的利潤將來自軟件。

                ,140倍的靜態市盈率在這種情況下就顯得過高了。毋庸置疑,智能電動車是一條前景廣闊又競爭異常激烈的賽道。但對于比亞迪這個個體來說,在整車業務上,往上要追趕特斯拉,往下要提防蔚來、小鵬、理想等新勢力,不僅要正面面對傳統車企的轉型發力,還要應對互聯網公司甚至地產公司的跨界而來。更重要的是,這是一個不確定性極強的賽道,電池技術的進步、補貼政策的變更、經營模式創新都隨時可能會發生顛覆性變化,進而影響到行業格局。


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